判斷題每10份交易合同中就一份能夠交割。

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1.單項(xiàng)選擇題如果你按照美國(guó)債券期貨合同以9%的票面利率交付美國(guó)國(guó)債，必須交付本金金額為（）

A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過(guò)100000美元
D.少于1000000美元
E.超過(guò)1000000美元

2.單項(xiàng)選擇題如果投機(jī)者做空標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，并將其持倉(cāng)維持到最后一個(gè)交易日，其賬戶將調(diào)整為（）

A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差

8.單項(xiàng)選擇題芝加哥交易委員會(huì)關(guān)于國(guó)債期貨的期權(quán)到期日為（）

A.標(biāo)的期貨交割月的第一個(gè)星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)工作日
D.交割月份第三個(gè)星期五之后的星期六

9.單項(xiàng)選擇題如果投資者認(rèn)為糖價(jià)即將大幅上漲，但不確定（上漲或下跌）的方向，他會(huì)（）。

A.購(gòu)買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價(jià)買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán)，兩者的行使價(jià)格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價(jià)格相同

10.單項(xiàng)選擇題如果套期保值者須申報(bào)的持倉(cāng)量，他要怎么報(bào)告？（）

A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告