A.完全復(fù)制>抽樣復(fù)制>優(yōu)化復(fù)制
B.完全復(fù)制<抽樣復(fù)制<優(yōu)化復(fù)制
C.優(yōu)化復(fù)制>完全復(fù)制>抽樣復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制<完全復(fù)制<抽樣復(fù)制
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A.證券組合的真實(shí)收益+基準(zhǔn)組合的收益
B.證券組合的真實(shí)收益-基準(zhǔn)組合的收益
C.證券組合的真實(shí)收益×基準(zhǔn)組合的收益
D.證券組合的真實(shí)收益÷基準(zhǔn)組合的收益
A.證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
B.證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
C.證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
D.證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率
A.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動方向往往是相同的
B.無法通過分散化投資來回避
C.可以通過分散化投資來回避
D.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動
A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會
A.研究部門
B.投資委員會
C.基金經(jīng)理
D.交易部門
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率
A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理
A.投資管理業(yè)務(wù)
B.基金行政業(yè)務(wù)
C.基金募集與銷售業(yè)務(wù)
D.受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
A.投資管理風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.公司治理風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空
C.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí),市場組合M成為一個(gè)有效組合,所有有效組合都可被視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置
最新試題
下列情況中()符合金融市場的一般規(guī)律。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是()。
()是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
關(guān)于資本市場線的描述錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是()。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
CAPM模型解決的問題是()。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。