A.證券的系統(tǒng)性風險
B.證券的非系統(tǒng)性風險
C.證券的全部風險
D.證券的財務(wù)風險
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A.期望收益8%,標準差16%
B.期望收益10%,標準差21%
C.期望收益9%,標準差24%
D.期望收益11%,標準差30%
A.資本市場線由資本市場上的產(chǎn)品生成
B.截距項是無風險收益率
C.該線經(jīng)過風險資產(chǎn)生成的市場組合
D.資本市場線上的組合都是有效組合
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1/4個圓
A.CAPM可以解釋證券的全部收益
B.CAPM屬于規(guī)范經(jīng)濟學的范疇
C.CAPM在推導時不需要任何假設(shè)條件
D.CAPM可以用來評價基金的業(yè)績
A.證券收益與其風險的函數(shù)關(guān)系
B.證券收益與市場組合的函數(shù)關(guān)系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關(guān)系
D.證券收益與市場收益的函數(shù)關(guān)系
A.期望收益8%,標準差16%
B.期望收益9%,標準差16%
C.期望收益10%,標準差16%
D.期望收益11%,標準差16%
A.確定今年對股市的最高投資比例
B.確定今年對債券投資的下限
C.確定未來三年內(nèi)最低的收益目標
D.確定對XX股票的投資比例
A.市場均衡分析方法
B.市場無套利定價方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法
A.期望收益8%,標準差12%
B.期望收益8%,標準差14%
C.期望收益8%,標準差16%
D.期望收益8%,標準差18%
A.風險厭惡偏好
B.風險喜好偏好
C.風險中性偏好
D.不依賴風險偏好
最新試題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風險的描述不正確的是()。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是()。
CAPM模型解決的問題是()。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是()。
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是()。
證券市場線描述的是()。
有兩種風險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風險分散化之后風險可以降到零。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
按照均值方差法,由兩個風險資產(chǎn)在標準差-期望收益坐標系中形成的可行集是()。
下列投資行為中()秉承了風險分散化的理念。