A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預(yù)期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會學(xué)
D.契約論
A.人們的愛好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常
最新試題
公司異常表現(xiàn)為()。
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有()。
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當市場達到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。()
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
套利不需要成本,沒有因素風(fēng)險,卻具有正的收益率。()
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。()