A.人們的愛好
B.投資者的素質
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
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A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
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A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常
A.弱式有效
B.半強式有效
C.嚴格有效
D.無效
A.事件異常
B.日歷異常
C.公司異常
D.會計異常
A.強勢有效市場
B.有效市場
C.半強勢有效市場
D.弱勢有效市場
A.強勢有效市場
B.有效市場
C.半強勢有效市場
D.弱勢有效市場
A.尤金·法瑪
B.瑪澤
C.馬柯威茨
D.詹森
A.投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會,并利用該機會進行套利
A.投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
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最新試題
有效的證券選擇有利于風險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
在信息分類的基礎上,將市場的有效性分為()形式。
由資本市場線所反映的關系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風險提供補償。()
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
行為金融理論認為,所有人包括專家在內都會受制于心理偏差的影響,因此機構投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設下,當市場達到均衡時,所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。()