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A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A."后悔"心理
B.相互影響
C.選擇性偏差
D.保守性偏差
A.委托他人代為投資
B."隨大流"投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價(jià)格在星期五趨于上升
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.無效市場(chǎng)
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
β系數(shù)可以反映（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）