A．公開性
B．一致性
C．長期性
D．準確性
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A．0．1％，0．25％
B．0．25％，0．5％
C．O．5％，l％
D．0．25％，0．75％
A．基金轉(zhuǎn)換費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．銷售服務(wù)費
A．認股權(quán)證基金
B．股票基金
C．債券基金
D．貨幣市場基金
A．持倉集中度分析
B．持倉結(jié)構(gòu)分析
C．持倉股本規(guī)模分析
D．持倉成長性分析
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負債
D．負債
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
最新試題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）