A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關系
C.投資組合中權數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅
B.信息在市場中自由流動
C.任何證券的交易單位都是無限可分的
D.市場只有一個無風險借貸利率
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資,其風險投資部分均可視為對T的投資
C.與市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
A.個別證券的選擇
B.投資時機選擇
C.收益最大化
D.多元化
A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市場
B.半強式有效市場
C.強式有效市場
D.無效市場
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升
A.過分自信
B.重視當前和熟悉的事物
C.回避損失和“心理”會計
D.避免“后悔”心理
A.避稅型
B.收入型
C.固定資產(chǎn)型
D.增長型
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.套利定價
B.資產(chǎn)估值
C.資金成本預算
D.資源配置
最新試題
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有()。
建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論,能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。()
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有()。
有效的證券選擇有利于風險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
()導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應不足或反應過度。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
公司異常表現(xiàn)為()。
下列選項有可能導致事件異常的是()。
β系數(shù)可以反映()。