您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅
B.信息在市場中自由流動
C.任何證券的交易單位都是無限可分的
D.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風(fēng)險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資,其風(fēng)險投資部分均可視為對T的投資
C.與市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
A.個別證券的選擇
B.投資時機選擇
C.收益最大化
D.多元化
A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市場
B.半強式有效市場
C.強式有效市場
D.無效市場
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升
A.過分自信
B.重視當(dāng)前和熟悉的事物
C.回避損失和“心理”會計
D.避免“后悔”心理
A.避稅型
B.收入型
C.固定資產(chǎn)型
D.增長型
最新試題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。()
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
套利定價模型表明()。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān),()。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()