A.申購(gòu)費(fèi)
B.過(guò)戶費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.分紅手續(xù)費(fèi)
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A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A.合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B.合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C.合同生效前的律師費(fèi)
D.合同生效前的信息披露費(fèi)
A.收盤價(jià)
B.當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C.開(kāi)盤價(jià)
D.當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
A.持有至到期投資
B.可供出售的金融資產(chǎn)
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A.股票基金
B.混合基金
C.貨幣市場(chǎng)基金
D.成長(zhǎng)型股票基金
A.銷售服務(wù)費(fèi)
B.基金管理人的管理費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
A.發(fā)行時(shí)的基金凈值
B.發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C.基金費(fèi)用
D.基金份額總值
A.基金托管人,外部專業(yè)機(jī)構(gòu)
B.基金管理人,基金持有人
C.基金管理人,基金托管人
D.基金管理人,外部專業(yè)機(jī)構(gòu)
最新試題
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。()
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
通過(guò)對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。()
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
基金估值的要求有()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。