A.保持一致性
B.隨意變化
C.保持公開性
D.任何情況都不能變化
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A.申購費(fèi)
B.過戶費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.分紅手續(xù)費(fèi)
A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A.合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B.合同生效前的會計(jì)師費(fèi)
C.合同生效前的律師費(fèi)
D.合同生效前的信息披露費(fèi)
A.收盤價
B.當(dāng)日加權(quán)平價格
C.開盤價
D.當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
A.持有至到期投資
B.可供出售的金融資產(chǎn)
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A.股票基金
B.混合基金
C.貨幣市場基金
D.成長型股票基金
A.銷售服務(wù)費(fèi)
B.基金管理人的管理費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
A.發(fā)行時的基金凈值
B.發(fā)行時的基價格
C.基金費(fèi)用
D.基金份額總值
最新試題
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以()為單位。
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
()基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
基金財務(wù)會計(jì)報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。()