A.美元標價法
B.歐元標價法
C.直接標價法
D.間接標價法
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A.買進美元遠期外匯
B.賣出美元遠期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.價差套利
B.跨市場套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權價格也就越高
D.期權價格也就越低
A.外匯遠期
B.外匯掉期
C.外匯期貨
D.外匯期權
A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風險,但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風險
C.保留了獲得機會收益的權利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.買賣的時間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
最新試題
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
對于我國而言,下列屬于直接標價法的有()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
外匯期貨套利的類型有()。
交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。
按產(chǎn)生期權合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權可分為()。
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結構。()
下列關于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。