A.隨著交割日的臨近,基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
C.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
D.隨著交割目的臨近,基差逐漸增大
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A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運輸和倉儲
C.有嚴密的財務(wù)預(yù)算
D.注意增值稅風險
A.相對低的波動率
B.價差比價格更容易預(yù)測
C.波動頻繁
D.更有吸引力的風險收益比
A.高度的相關(guān)和同方向運動
B.波動程度相當
C.投資回收需要一定的時間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求
A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計算機程序
A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡單性
A.反趨勢型策略的優(yōu)勢是趨勢確立后,跟隨趨勢比較容易操作
B.跟隨趨勢型策略的局限性是趨勢的判斷比較困難,趨勢運動的時間相對較少
C.跟隨趨勢型策略的優(yōu)勢是一旦抄底拋頂成功,對隨后的交易管理非常有利,盈利同樣可觀
D.反趨勢型策略局限性是要能做到抄底拋頂需要非常深厚的功底,實踐中成功率也比較低
A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價差結(jié)構(gòu)型交易策路
A.價差交易
B.波動率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易
A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對沖基金
D.國際投行及商業(yè)銀行
A.應(yīng)注重短期財務(wù)報表分析
B.應(yīng)該從相對較長的時期來判斷,一般在一年以上
C.期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評價
D.風險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
最新試題
套期保值的操作原則有()。
因缺少對應(yīng)的期貨品種,一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值,只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進行套期保值,由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性,可能會導(dǎo)致不完全套期保值。()
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,點價交易可分為()。
下列情況屬于正向市場的有()。
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費用總和。
利用期貨市場進行套期保值,可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
下列選項中,屬于基差走弱的有()。
對賣出套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有()。
持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的()。