A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
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A.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因延期至11月1日收入,通過(guò)匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,通過(guò)匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,9月1日通過(guò)外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因某些因素延期至12月20日收入該筆款項(xiàng)
A.隔日掉期
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期
C.即期對(duì)即期掉期
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買(mǎi)入套期保值
B.外匯期貨賣(mài)出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.英鎊標(biāo)價(jià)法
最新試題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
外匯期貨套利的形式主要有()。
某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
外匯期貨的特性包括()。
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
國(guó)內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可以進(jìn)行()。
外匯期貨套利的類(lèi)型有()。
外匯衍生品主要包括()。