A.10月1日公司收入10萬歐元,因延期至11月1日收入,通過匯率掉期鎖定1個月后的歐元/人民幣匯率價格
B.10月1日公司收入10萬歐元,通過匯率掉期鎖定2個月后的歐元/人民幣匯率價格
C.10月1日公司收入10萬歐元,9月1日通過外匯期貨進行風險管理
D.10月1日公司收入10萬歐元,因某些因素延期至12月20日收入該筆款項
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A.隔日掉期
B.即期對遠期掉期
C.即期對即期掉期
D.遠期對即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
A.直接標價法
B.間接標價法
C.美元標價法
D.英鎊標價法
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險,交易者應該()。
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險,該企業(yè)可以進行()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值,其優(yōu)點是()。
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
外匯衍生品主要包括()。