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A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢
D.期現(xiàn)價(jià)差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.英鎊標(biāo)價(jià)法
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會(huì)。