多項(xiàng)選擇題股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理


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1.多項(xiàng)選擇題投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

A.通過(guò)投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

A.簡(jiǎn)單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)

3.多項(xiàng)選擇題在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場(chǎng)的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股

4.多項(xiàng)選擇題假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

5.多項(xiàng)選擇題無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本

7.多項(xiàng)選擇題（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來(lái)賣(mài)出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益

8.多項(xiàng)選擇題世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

10.多項(xiàng)選擇題以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

A.中國(guó)香港的恒指期貨交易
B.英國(guó)的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國(guó)的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易

最新試題

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

題型：多項(xiàng)選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項(xiàng)選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

題型：判斷題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

題型：多項(xiàng)選擇題