單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)高，意味著投資產(chǎn)品的實(shí)際收益率高
B.投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)期望得到更高的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
C.金融市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)與收益常常是相伴而生的
D.投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)高，意味著投資產(chǎn)品的收益波動(dòng)大


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金公司投資流程描述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金經(jīng)理制定總體的投資規(guī)劃
B.基金經(jīng)理向交易部下達(dá)指令
C.基金經(jīng)理提供具體的投資方案
D.交易部向基金經(jīng)理反饋交易執(zhí)行情況

2.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假定條件中，（）意味著每個(gè)投資者都不能對(duì)市場(chǎng)定價(jià)造成顯著影響，他們都是價(jià)格接受者。

A.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對(duì)投資組合做動(dòng)態(tài)的調(diào)整
B.投資者的投資范圍僅限于公開市場(chǎng)上可以交易的資產(chǎn)
C.不存在交易費(fèi)用及稅金
D.市場(chǎng)上存在大量投資者，每個(gè)投資者的財(cái)富相對(duì)于所有投資者的財(cái)富總量而言是微不足道的

5.單項(xiàng)選擇題主動(dòng)收益=（）。

A.證券組合的真實(shí)收益+基準(zhǔn)組合的收益
B.證券組合的真實(shí)收益-基準(zhǔn)組合的收益
C.證券組合的真實(shí)收益×基準(zhǔn)組合的收益
D.證券組合的真實(shí)收益÷基準(zhǔn)組合的收益

6.單項(xiàng)選擇題跟蹤偏離度=（）。

A.證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
B.證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
C.證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
D.證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率

7.單項(xiàng)選擇題下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的是（）。

A.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的
B.無(wú)法通過(guò)分散化投資來(lái)回避
C.可以通過(guò)分散化投資來(lái)回避
D.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

8.單項(xiàng)選擇題（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。

A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會(huì)

9.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)制定投資組合具體方案的是（）。

A.研究部門
B.投資委員會(huì)
C.基金經(jīng)理
D.交易部門

10.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線表明，（）反映證券或組合對(duì)市場(chǎng)變化的敏感性。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率