A.匯率風(fēng)險
B.公司高管欺詐風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.只要不完全正相關(guān)分散化效應(yīng)就會存在
B.在股票市場上通過風(fēng)險分散化可以把風(fēng)險降到零
C.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
D.債券投資不適合用風(fēng)險分散化原理
A.項目投資失敗風(fēng)險
B.貨幣政策風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.高風(fēng)險低收益
B.低風(fēng)險高收益
C.收益與風(fēng)險無關(guān)
D.高風(fēng)險高收益
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
B.平均持有20只以上的股票基本上實現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān),分散化效應(yīng)就會存在
D.股票構(gòu)成的投資組合,其風(fēng)險一般無法分散到零
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對證券的研究費用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是()。
下列各項對CAPM的理解正確的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
CAPM模型解決的問題是()。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是()。
下列情況中()符合金融市場的一般規(guī)律。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是()。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。