A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風險與收益的匹配性
D.風險的最小化
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A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預期
A.附息債券
B.低派息低風險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學
B.心理學
C.社會學
D.契約論
A.人們的愛好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
最新試題
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()
套利定價模型表明()。
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。()
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風險提供補償。()
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
套利不需要成本,沒有因素風險,卻具有正的收益率。()