A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險與收益的匹配性
D.風(fēng)險的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會學(xué)
D.契約論
A.人們的愛好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
最新試題
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。()
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān),()。
有效市場假設(shè)理論認為,證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。()
β系數(shù)主要有以下()方面的應(yīng)用。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。()
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有()。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有()。
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()