A．市價
B．最近交易市價
C．參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價
D．估值
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A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于
A．10％
B．5％
C．1．5％
D．O．25％
A．基金傭金
B．基金手續(xù)費
C．基金財產(chǎn)
D．基金總資產(chǎn)
A．基金交易費是指基金在進行證券買賣交易時所發(fā)生的相關(guān)交易費用
B．我國證券投資基金的交易費主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經(jīng)手費、證管費
C．交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取
D．印花稅、過戶費、經(jīng)手費、證管費等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取
A．公開性
B．一致性
C．長期性
D．準確性
A．0．1％，0．25％
B．0．25％，0．5％
C．O．5％，l％
D．0．25％，0．75％
A．基金轉(zhuǎn)換費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．銷售服務(wù)費
A．認股權(quán)證基金
B．股票基金
C．債券基金
D．貨幣市場基金
A．持倉集中度分析
B．持倉結(jié)構(gòu)分析
C．持倉股本規(guī)模分析
D．持倉成長性分析
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
最新試題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
基金的會計核算對象包括（）。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
基金估值的要求有（）。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當以（）單獨或同時計算或披露。
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）