辽阳腊莱信用担保有限公司

金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

基金會計核算的特殊性包括（）。

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

基金的會計核算對象包括（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）

基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）