A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
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A.股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息
B.股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C.期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D.投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦
A.公司的公開信息
B.競爭對手的公開信息
C.經(jīng)濟方面的公開信息
D.行業(yè)的公開信息
A.小公司效應(yīng)
B.盈余意外效應(yīng)
C.市凈率效應(yīng)
D.市盈率效應(yīng)
A.委托他人代為投資
B.“隨大流”投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.信息處理能力
B.信息不完全
C.時間不足
D.心理偏差
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.明確這些證券的價格形成機制
B.明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機制
C.發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D.對投資組合進行業(yè)績評估
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
最新試題
公司異常表現(xiàn)為()。
行為金融理論認為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
APT揭示了()。
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
行為金融模型有()。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為()。