A.逐日計提累計至每月月末
B.逐周計提累計至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
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A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金資產(chǎn)估值的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費用的核算
A.保持一致性
B.隨意變化
C.保持公開性
D.任何情況都不能變化
A.申購費
B.過戶費
C.贖回費
D.分紅手續(xù)費
A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A.合同生效前的驗資費
B.合同生效前的會計師費
C.合同生效前的律師費
D.合同生效前的信息披露費
A.收盤價
B.當(dāng)日加權(quán)平價格
C.開盤價
D.當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
A.持有至到期投資
B.可供出售的金融資產(chǎn)
C.貸款和應(yīng)收款項
D.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A.股票基金
B.混合基金
C.貨幣市場基金
D.成長型股票基金
最新試題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
下列基金費用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
證券投資基金的費用主要包括()。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為()。
為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應(yīng)()。
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()