多項(xiàng)選擇題基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算


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1.多項(xiàng)選擇題基金的估值方法必須（）。

A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化

2.多項(xiàng)選擇題在我國，（）不屬于證券投資基金的交易費(fèi)用。

A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)

3.多項(xiàng)選擇題基金估值涉及基金資產(chǎn)的分類情況有（）。

A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值

4.多項(xiàng)選擇題基金合同生效前的下列費(fèi)用中不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目的有（）

A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)

5.單項(xiàng)選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是（）。

A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)

6.單項(xiàng)選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

8.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

9.單項(xiàng)選擇題目前市場(chǎng)上收取基金銷售服務(wù)費(fèi)的有（）。

A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場(chǎng)基金
D．成長(zhǎng)型股票基金

10.單項(xiàng)選擇題下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的有（）。

A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)