A.周期性失業(yè)
B.結(jié)構(gòu)性失業(yè)
C.自愿性失業(yè)
D.摩擦性失業(yè)
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A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機
D.美國股市崩盤
A.利用場內(nèi)工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準備風險儲備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場內(nèi)期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
A.夏普比率
B.收益風險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風險利率r 替代
B.N（d2）表示在風險中性市場中，標的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
最新試題
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。