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A.期貨交割標(biāo)的物的品質(zhì)相同或相近
B.期貨交割標(biāo)的物具有較低的相關(guān)性
C.期貨品種在兩個(gè)期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)具有很強(qiáng)的相關(guān)性
D.進(jìn)出口政策寬松,商品可以在兩國(guó)自由流通
A.隨著交割日的臨近,基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來(lái)決定
C.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
D.隨著交割目的臨近,基差逐漸增大
A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)
C.有嚴(yán)密的財(cái)務(wù)預(yù)算
D.注意增值稅風(fēng)險(xiǎn)
A.相對(duì)低的波動(dòng)率
B.價(jià)差比價(jià)格更容易預(yù)測(cè)
C.波動(dòng)頻繁
D.更有吸引力的風(fēng)險(xiǎn)收益比
A.高度的相關(guān)和同方向運(yùn)動(dòng)
B.波動(dòng)程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時(shí)間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求
A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計(jì)算機(jī)程序
A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡(jiǎn)單性
A.反趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是趨勢(shì)確立后,跟隨趨勢(shì)比較容易操作
B.跟隨趨勢(shì)型策略的局限性是趨勢(shì)的判斷比較困難,趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相對(duì)較少
C.跟隨趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是一旦抄底拋?lái)敵晒?,?duì)隨后的交易管理非常有利,盈利同樣可觀
D.反趨勢(shì)型策略局限性是要能做到抄底拋?lái)斝枰浅I詈竦墓Φ?,?shí)踐中成功率也比較低
A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策路
最新試題
套期保值可以分為()兩種最基本的操作方式。
進(jìn)行賣出套期保值交易,可使保值者實(shí)現(xiàn)凈盈利的有()。
因?yàn)樘灼诒V嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位,故這種方法被稱為()。
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有()。
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致,主要原因是()。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有()。
若豆粕的基差從-220元/噸變?yōu)?300元/噸.則由于絕對(duì)值變大,其屬于基差走強(qiáng)。()
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn),或者已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)時(shí),該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。()
利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()