單項選擇題當資產(chǎn)數(shù)量變得很大時，投資組合的總風(fēng)險趨近于（）。

A.0
B.系統(tǒng)性風(fēng)險
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.資產(chǎn)平均風(fēng)險


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2.單項選擇題下列關(guān)于投資組合風(fēng)險的敘述中嗎，說法錯誤的是（）。

A.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險就屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.投資組合的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.投資組合中包含的股票數(shù)量越少，系統(tǒng)性風(fēng)險越小
D.基金管理人通過管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風(fēng)險分散掉

3.單項選擇題下列關(guān)于自上而下的股票投資組合構(gòu)建理念描述錯誤的是（）。

A.分析宏觀形勢及政策
B.明確行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與板塊特征
C.在相應(yīng)的板塊內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)股票
D.主要關(guān)注優(yōu)質(zhì)個股的選擇

4.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險的描述，錯誤的是（）。

A.負面新聞如農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)品歉收造成的股價下跌屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.投資產(chǎn)品的風(fēng)險越大，那么相應(yīng)的風(fēng)險報酬也應(yīng)當越大
C.通常情況下，風(fēng)險越高，預(yù)期收益越高，其歷史收益也越高
D.系統(tǒng)性風(fēng)險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內(nèi)的風(fēng)險有可能在一個更大的范圍內(nèi)分散化

5.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險和收益關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.投資產(chǎn)品的風(fēng)險高，意味著投資產(chǎn)品的實際收益率高
B.投資者承擔風(fēng)險期望得到更高的風(fēng)險報酬
C.金融市場上風(fēng)險與收益常常是相伴而生的
D.投資產(chǎn)品的風(fēng)險高，意味著投資產(chǎn)品的收益波動大

6.單項選擇題關(guān)于基金公司投資流程描述錯誤的是（）。

A.基金經(jīng)理制定總體的投資規(guī)劃
B.基金經(jīng)理向交易部下達指令
C.基金經(jīng)理提供具體的投資方案
D.交易部向基金經(jīng)理反饋交易執(zhí)行情況

7.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型基本假定條件中，（）意味著每個投資者都不能對市場定價造成顯著影響，他們都是價格接受者。

A.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)的調(diào)整
B.投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)
C.不存在交易費用及稅金
D.市場上存在大量投資者，每個投資者的財富相對于所有投資者的財富總量而言是微不足道的

9.單項選擇題根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法跟蹤誤差大小的順序為（）。

A.完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制＞優(yōu)化復(fù)制
B.完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制＜優(yōu)化復(fù)制
C.優(yōu)化復(fù)制＞完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制＜完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制

10.單項選擇題主動收益=（）。

A.證券組合的真實收益+基準組合的收益
B.證券組合的真實收益-基準組合的收益
C.證券組合的真實收益×基準組合的收益
D.證券組合的真實收益÷基準組合的收益