A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
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A.市價(jià)
B.收盤凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開盤價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
基金會計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析的作用有()。