A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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你可能感興趣的試題
A.全部資產
B.凈資產
C.全部資產及所有負債
D.負債
A.交易所上市股票和權證以開盤價估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C.交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值
D.送股、轉增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案,當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理公司應立即糾正
B.當錯誤達到或超過基金資產凈值的0.25%時,基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告
C.當錯誤達到或超過基金資產凈值的0.5%時,基金管理公司應當公告、通報基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的,應承擔連帶賠償責任
A.基金投資衍生品,應當在每個工作日計算并披露
B.基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內披露
C.基金資產的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映
D.流動性受限的證券估值可參照國際會計準則進行
A.逐日計提累計至每月月末
B.逐周計提累計至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金資產估值的核算
C.各類資產的利息核算
D.基金費用的核算
最新試題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數點后第五位的,應采用預提或待攤的方法計入基金損益。()
下列可以從基金財產中列支的費用有()。
金融資產在初始確認時分為()。
因持有股票而享有的配股權,其估值辦法是,從配股除權日起到配股確認日止,()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結果進行復核。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金財務會計報告分析的作用有()。
基金持有證券的上市公司行為核算的內容有()等。