A.每一個(gè)交易日
B.每?jī)蓚€(gè)交易日
C.每周
D.沒(méi)有明確的規(guī)定
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A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
A.交易所上市股票和權(quán)證以開(kāi)盤價(jià)估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值
C.交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí),基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí),基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí),基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
A.基金投資衍生品,應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D.流動(dòng)性受限的證券估值可參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行
A.逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B.逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
最新試題
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
通過(guò)對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算,基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()