A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
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A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
A.每一個交易日
B.每兩個交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
基金估值的要求有()。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
基金的會計核算對象包括()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
當(dāng)對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()