單項選擇題（）須對基金份額的申購與贖回情況、轉入與轉出情況以及基金拆分進行核算。

A.開放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ


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1.單項選擇題各類資產(chǎn)利息均應按（）計提。

A.日
B.月
C.半年
D.年

2.單項選擇題從（）出發(fā)，基金會計期間劃分必然更加細化。

A.全面性
B.準確性
C.及時性
D.客觀性

3.單項選擇題基金會計的責任主體中，（）承擔主會計責任。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會

4.單項選擇題會計服務的特定對象是（）。

A.會計主體
B.會計要素
C.會計客體
D.會計準則

5.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔金融負債通常歸類為（）的金融資產(chǎn)和金融負債。

A.持有至到期投資
B.以公允價值計量且其變動計入當期損益
C.貸款和應收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)

8.單項選擇題QDⅡ基金與境內的證券投資基金相比，其運作鏈條較（），參與機構較（）。

A.長，少
B.長，多
C.短，少
D.短，多

9.單項選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應當在（）的計算中得到反映。

A.最近份額凈值
B.當日結算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價

10.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當在（）披露。

A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內
D.估值日后2個工作日內