A.日
B.月
C.半年
D.年
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A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會(huì)
A.會(huì)計(jì)主體
B.會(huì)計(jì)要素
C.會(huì)計(jì)客體
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
A.持有至到期投資
B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財(cái)產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
最新試題
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。()
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。