單項(xiàng)選擇題從（）出發(fā)，基金會計(jì)期間劃分必然更加細(xì)化。

A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性


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1.單項(xiàng)選擇題基金會計(jì)的責(zé)任主體中，（）承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會

2.單項(xiàng)選擇題會計(jì)服務(wù)的特定對象是（）。

A.會計(jì)主體
B.會計(jì)要素
C.會計(jì)客體
D.會計(jì)準(zhǔn)則

3.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為（）的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。

A.持有至到期投資
B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)

7.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在（）的計(jì)算中得到反映。

A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)

8.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。

A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)

9.單項(xiàng)選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

A.每月，每周
B.每周，每個(gè)工作日
C.每周，每月
D.每日，每日