A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金業(yè)協(xié)會(huì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ
A.日
B.月
C.半年
D.年
A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會(huì)
A.會(huì)計(jì)主體
B.會(huì)計(jì)要素
C.會(huì)計(jì)客體
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
A.持有至到期投資
B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費(fèi)
C.基金財(cái)產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
最新試題
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括()。
一般來說,基金份額變動(dòng)較大,對(duì)基金管理人的投資有不利影響。()
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金估值的要求有()。