A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
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A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
A.明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B.明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D.對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B.控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D.收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D.風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長(zhǎng)型證券達(dá)到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.選擇那些既能帶來(lái)收益,又能具有增長(zhǎng)潛力的證券進(jìn)行組合
D.調(diào)整投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險(xiǎn)普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
最新試題
公司異常表現(xiàn)為()。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。()
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。()
β系數(shù)主要有以下()方面的應(yīng)用。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
APT揭示了()。
套利不需要成本,沒有因素風(fēng)險(xiǎn),卻具有正的收益率。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。()
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()