A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.預(yù)定收益的前提下使投資風險最小
B.控制風險的前提下使投資收益最大化
C.收益風險都最大
D.收益風險都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風險與收益的匹配性
D.風險的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會學(xué)
D.契約論
最新試題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。()
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān),()。
APT揭示了()。
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()
行為金融模型有()。
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
市場異?,F(xiàn)象可以分為()。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
有效市場假設(shè)理論認為,證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。()