A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
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A.基金份額變動情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)
A.包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續(xù)費、持有人大會費用、開戶費、銀行匯劃手續(xù)費等
B.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益
C.基金運作費如果不影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
D.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計算中得到反映
A.基金份額凈值是按照每個開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算
B.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核;基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B.運用估值技術(shù)得出的結(jié)果,應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時,應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗,確保估值技術(shù)的有效性
A.資產(chǎn)類
B.負(fù)債類
C.資產(chǎn)負(fù)債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時,基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告
C.當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時,基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值
C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值
D.出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有證券的上市公司行為的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費用的核算
A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股
最新試題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。()
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
基金管理費具有以下特點()。
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。()