辽阳腊莱信用担保有限公司

A．托管費(fèi)、管理費(fèi)
B．申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D．信息披露費(fèi)

A．基金管理費(fèi)
B．基金托管費(fèi)
C．基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D．基金合同生效后的信息披露費(fèi)用

A．基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C．不同類別及不同國(guó)家或地區(qū)的基金，管理費(fèi)率不完全相同
D．我國(guó)基金大部分按照2．5％的比例計(jì)提基金管理費(fèi)

A．基金份額變動(dòng)情況
B．基金規(guī)模的大小
C．基金價(jià)格的高低
D．基金持有人結(jié)構(gòu)

A．包括審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)用、開戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等
B．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益
C．基金運(yùn)作費(fèi)如果不影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益
D．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益

A．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計(jì)算并披露一次
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算并披露
D．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計(jì)算中得到反映

A．基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
B．基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c．基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D．基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核；基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人

A．應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B．運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C．采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D．應(yīng)通過定期校驗(yàn)，確保估值技術(shù)的有效性

A．資產(chǎn)類
B．負(fù)債類
C．資產(chǎn)負(fù)債共同類
D．資產(chǎn)損益共同類

A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案，當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0．25％時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0．5％時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任