A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.現(xiàn)金流量表
C.利潤表
D.凈值變動表
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你可能感興趣的試題
A.重要會計政策和會計估計
B.會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
C.報表重要項目的說明
D.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
A.股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B.債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C.銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D.某行業(yè)投資占股票投資的比例
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.如估值日有市價的,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
B.估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的,應(yīng)對最近交易的市價進(jìn)行調(diào)整,以確定投資品種的公允價值
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成正比,與風(fēng)險成反比
B.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率大體一致
C.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
D.基金風(fēng)險程度越高,基金管理費率越高
A.基金規(guī)模越大,基金管理費率越高
B.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用
C.股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D.目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費,通常高于2.5‰
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
最新試題
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計算。
基金的會計核算對象包括()。
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。()
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。()
基金管理費具有以下特點()。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()