辽阳腊莱信用担保有限公司

A．基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成正比，與風(fēng)險(xiǎn)成反比
B．不同類(lèi)別及不同國(guó)家或地區(qū)的基金，管理費(fèi)率大體一致
C．從基金類(lèi)型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
D．基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，基金管理費(fèi)率越高

A．基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)率越高
B．基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用
C．股票基金的托管費(fèi)率要高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金的托管費(fèi)率
D．目前我國(guó)封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計(jì)提托管費(fèi)，通常高于2．5‰

A．托管費(fèi)、管理費(fèi)
B．申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D．信息披露費(fèi)

A．基金管理費(fèi)
B．基金托管費(fèi)
C．基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D．基金合同生效后的信息披露費(fèi)用

A．基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B．從基金類(lèi)型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C．不同類(lèi)別及不同國(guó)家或地區(qū)的基金，管理費(fèi)率不完全相同
D．我國(guó)基金大部分按照2．5％的比例計(jì)提基金管理費(fèi)

A．基金份額變動(dòng)情況
B．基金規(guī)模的大小
C．基金價(jià)格的高低
D．基金持有人結(jié)構(gòu)

A．包括審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)用、開(kāi)戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等
B．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益
C．基金運(yùn)作費(fèi)如果不影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益
D．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益

A．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計(jì)算并披露一次
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算并披露
D．基金資產(chǎn)的每一買(mǎi)入、賣(mài)出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計(jì)算中得到反映

A．基金份額凈值是按照每個(gè)開(kāi)放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
B．基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c．基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D．基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核；基金托管人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人

A．應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B．運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C．采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D．應(yīng)通過(guò)定期校驗(yàn)，確保估值技術(shù)的有效性