不定項(xiàng)選擇根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用，以下正確的是（）。

A．牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.不定項(xiàng)選擇無(wú)差異曲線滿足下列（）特征。

A．無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B．無(wú)差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
D．無(wú)差異曲線之間互不相交

2.不定項(xiàng)選擇以下對(duì)弱式有效市場(chǎng)描述正確的有（）。

A．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
B．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過(guò)去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效

3.不定項(xiàng)選擇資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要假設(shè)有（）。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦

4.不定項(xiàng)選擇半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，公開(kāi)信息除包括歷史價(jià)格信息外，還包括（）。

A．公司的公開(kāi)信息
B．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開(kāi)信息
C．經(jīng)濟(jì)方面的公開(kāi)信息
D．行業(yè)的公開(kāi)信息

5.不定項(xiàng)選擇會(huì)計(jì)異常體現(xiàn)在（）。

A．小公司效應(yīng)
B．盈余意外效應(yīng)
C．市凈率效應(yīng)
D．市盈率效應(yīng)

6.不定項(xiàng)選擇力圖避免“后悔”心理主要表現(xiàn)在（）。

A．委托他人代為投資
B．“隨大流”投資
C．追漲殺跌投資
D．依賴技術(shù)分析

7.不定項(xiàng)選擇行為金融理論認(rèn)為，投資者由于受（）的限制，將不可能立即對(duì)全部公開(kāi)信息做出反應(yīng)。

A．信息處理能力
B．信息不完全
C．時(shí)間不足
D．心理偏差

8.不定項(xiàng)選擇根據(jù)模擬指數(shù)的不同，指數(shù)化型證券組合可以分為（）。

A．模擬大盤(pán)指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)

9.不定項(xiàng)選擇對(duì)所確定的金融資產(chǎn)類型中個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析的目的是（）。

A．明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C．發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D．對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

10.不定項(xiàng)選擇證券組合管理的目標(biāo)包括（）。

A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B．控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D．收益風(fēng)險(xiǎn)都最小