A.固定利率交換浮動利率
B.浮動利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動利率交換浮動利率
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A.無外匯管制
B.外匯管制
C.浮動利率
D.中間利率
A.外匯遠期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險,交易者應(yīng)該()。
外匯期貨套利的形式主要有()。
下列屬于外匯市場工具的是()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。()
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。