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A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
A.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因延期至11月1日收入,通過(guò)匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,通過(guò)匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,9月1日通過(guò)外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因某些因素延期至12月20日收入該筆款項(xiàng)
A.隔日掉期
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期
C.即期對(duì)即期掉期
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
最新試題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利,說(shuō)法正確的有()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易者應(yīng)該()。
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可以進(jìn)行()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于我國(guó)而言,下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有()。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
外匯衍生品主要包括()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。