A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
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A.最近份額凈值
B.當日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當日結(jié)算價
D.公允價值
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
A.每一個交易日
B.每兩個交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
最新試題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。()
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。()
基金管理費具有以下特點()。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。()
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
()基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。
金融資產(chǎn)在初始確認時分為()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。