單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。

A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

A.每月，每周
B.每周，每個(gè)工作日
C.每周，每月
D.每日，每日

3.單項(xiàng)選擇題交易所上市交易的股指期貨合約以（）進(jìn)行估值。

A.市價(jià)
B.收盤凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)存在活躍市場的投資品種，估值日無市價(jià)的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價(jià)值。

A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值

6.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。

A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

8.單項(xiàng)選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。

A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定

最新試題

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

題型：判斷題

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

題型：判斷題

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

題型：多項(xiàng)選擇題

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

題型：多項(xiàng)選擇題

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

題型：判斷題

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

題型：多項(xiàng)選擇題