A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
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A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月，每周
B.每周，每個(gè)工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
A.市價(jià)
B.收盤凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開盤價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）
基金估值的要求有（）。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
基金會計(jì)核算的特殊性包括（）。
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。