A.基金傭金
B.基金手續(xù)費
C.基金財產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
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A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份額凈值
B.當日結算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當日結算價
D.公允價值
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
最新試題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責時應確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進行計算。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的,應采用預提或待攤的方法計入基金損益。()
證券投資基金的費用主要包括()。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責任。()
下列屬于基金投資風格分析的是()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結果進行復核。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。()
QDⅡ基金份額應當以()單獨或同時計算或披露。
當對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。()